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栏目:   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2021-07-16   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(7月12日—7月16日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【央行:全面降准0.5个百分点 释放长期资金约1万亿元】

为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣指出,2021年以来,货币政策稳字当头,货币信贷和社会融资规模合理增长,对实体经济保持较大支持力度,同时M2和社会融资规模增速已逐步回归到与疫情前大体相当的水平,保持与名义经济增速基本匹配,我国货币政策已基本回到疫情前的常态。本次全面降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作。稳健货币政策取向没有发生改变。降准后,银行体系流动性将继续保持合理充裕。降准释放的部分资金可以被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),比如7月MLF到期量为4000亿元。此外,7月份的税收规模比较大,后续政府债券发行节奏也可能加快,这些都是消耗流动性的因素。降准释放的流动性可以与这些因素适当对冲,流动性总量将保持基本稳定来源:央行

 

【证监会:紧盯以市值管理之名合谋操纵市场的行为 从严打击】

在7月9日的证监会例行新闻发布会上,证监会稽查局副局长陈捷表示,上市公司及其实控人以市值管理之名合谋操纵市场的行为,涉及主体更多,市场危害更大,证监会将此作为操纵市场的打击重点,重拳打击,2020年以来,查处此类案件15起,占操纵案件的18%,证监会将紧盯以市值管理之名合谋操纵市场的行为,加强行政执法和刑事司法的配合,全方位、立体书追责,强化执法震慑。来源:e公司

 

【央行孙国峰:稳字当头 坚持正常的货币政策空间】

在7月13日的国新办新闻发布会上,人民银行货币政策司司长孙国峰表示,此次全面降准是我国货币政策回归常态后的常态化操作,货币政策取向没有发生改变。下一步我国稳健的货币政策将坚持以我为主,稳字当头,坚持正常的货币政策空间,根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度,兼顾内外均衡;同时,密切关注国内国际经济金融形势变化。此次全面降准是我国货币政策回归常态后的常态化操作,货币政策取向没有发生改变。来源:证券时报网

 

【生态环境部:加快做好碳达峰碳中和工作】

7月13日上午,生态环境部发布了《中国应对气候变化的政策与行动2020年度报告》。报告表示,下一步,将坚定实施积极应对气候变化国家战略,全面加强应对气候变化工作,加快做好碳达峰碳中和工作,推动构建绿色低碳循环发展的经济体系,大力推进经济结构、能源结构、产业结构转型升级。加强应对气候变化与生态环境保护相关工作统筹融合、协同增效,进一步推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。来源:证券时报网

 

【银保监会:适度放宽保险资金投资创业投资基金和股权投资基金的要求】

7月14日,国新办举行上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会,银保监会新闻发言人张忠宁表示,近年来,银保监会贯彻落实党中央、国务院关于金融服务制造业高质量发展的决策部署,鼓励保险资金发挥长期、稳定和价值投资者作用。通过股票、股权、债权、基金等形式,为制造业和战略新兴产业提供多层次资金支持。下一步,银保监会将持续地深化保险资金运用的市场化改革,支持保险资金在依法合规、风险可控、商业可持续的原则下加大对先进制造业和战略新兴产业的长期资金支持。来源:证券时报网

 

【银保监会:预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升】

银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在7月12日国新办举行的上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上表示,从具体数据来看,2021年一季度,商业银行累计实现净利润6143亿元,同比增长2.4%,增速比去年同期下降3.3个百分点。实体经济今年前5个月,规模以上工业企业利润同比增长83.4%,两年平均增长21.7%。从数据对比来看,银行业利润增速和工业企业利润增速“一降一升”,这在一定程度上反映出了金融向实体经济让利的积极效果。由于去年上半年商业银行累计实现净利润大概1万亿元,同比下降9.4%,这个基数是很低的。因此,预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升,这一特点和实体经济各行各业的特点是相类似的。来源: 证券时报

 

【国家统计局:上半年GDP同比增长12.7% 第二季度增长7.9%】

7月15日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍2021年上半年国民经济运行情况。据发布会通报,上半年,我国市场主体预期向好,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。经初步核算,上半年国内生产总值532167亿元,按可比价格计算,同比增长12.7%。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%。中信证券点评二季度经济增长数据指出,从趋势上看,经济已经形成稳中加固的恢复态势。而从结构上看,比较能代表经济内生动能的制造业投资明显向好,即便受到了广深局部疫情的扰动,消费也维持了逐渐改善态势,这对经济后续的稳步恢复也将起到较强的支撑作用,预计三季度两年平均GDP增速仍将继续向好。来源:证券时报网

 

【统计局:6月份规模以上工业增加值同比实际增长8.3%】

统计局消息,6月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长13.5%,两年平均增长6.5%。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。来源:证券时报

 

【统计局:汽车行业从长期来看还会保持比较快的增长潜力】

国家统计局新闻发言人刘爱华表示,比如大家普遍关注的芯片短缺,还有一些政策的调整,在短期内可能会对汽车产业的发展造成一定制约,比如带来供货周期长、成本上升这样的阶段性影响。但是也要看到,目前从总体来看,我国的千人汽车保有量和发达国家相比还有比较大的差距,汽车行业发展潜力还是比较大的。从短期来看,目前在需求上升、价格上涨的信号带动下,集成电路的生产都在逐步加快,虽然外部的环境比较复杂严峻,全球生产能力的恢复也需要假以时日。总体上看,我们觉得汽车行业从长期来看,还会保持比较快的增长潜力。来源:界面新闻

 

【7月9日至7月15日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!)

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,尽管在本周三行情中,由于空方全面施压,导致五大战区都出现了资金流出现象;但是周一行情中,五大战区则为资金全面流入,且周二、周四与周五,多方整体力量也强于空方。故此就全周而言,多方优势十分明显,资金依然以流入为主,这些资金的不断涌入意味着市场下方的支撑力度正在持续加强,行情向下大幅杀跌的可能性越来越小,后市或将随时有向上拉升的可能。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周热点板块轮动速度很快,因此市场中缺乏持续做多的领涨板块,于是我们便看到,尽管本周多方资金流入依然较多,但却没有明确的目标,故此迟迟无法形成向上推升的合力。在这种情况下,不仅大盘难以快速拉升,投资者的操作难度也会相对较大,时间久了之后,多方热情就会逐步降低,届时行情将有可能再度回落。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空较为积极的是汽车制造及服务板块,该板块在本周五个交易日内三度出现在资金流出榜前五名之内。汽车制造及服务板块在前几周曾经是十分耀眼的领涨板块,但正是由于前期的连续拉升,目前该板块中不少个股都拥有着大量的低位获利筹码。尽管从长期看新能源汽车的发展前景十分令人期待,但就短期来说这些低位获利筹码则需要得到充分消化,所以该板块出现短期调整完全属于正常现象,待短期调整到位之后,汽车制造及服务板块很可能还会继续上扬。

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,本周一大盘跳空高开,指数直接回升至5日成本均线上方;周二行情继续上涨,并突破了13日成本均线的压制,使得市场短期走势出现了快速转强的特征;可惜这种态势未能持续多久,周三的一根大阴线就将指数重新打回到了5日、13日与34日三条重要成本均线的下方,令不少投资者又陷入到悲观当中;好在周四多方快速反击,大盘低开高走,一举将周三失地全部夺回;然而由于只是大盘拉升,个股响应程度不足,所以这样的上涨很快就遭到了空方的压制,周五行情又一次回落,5日与13日两条成本均线也再度失守。从下方的多空资金运行情况来看,本周除周三多空资金为流出状态之外,其余四个交易日中,多空资金均为流入状态,虽然周三的资金流出量的确较多,但就全周来说,多方力量依然占据着优势,资金继续以流入为主。目前大盘的5日、13日与34日三条重要成本均线都呈现为走平状态,且彼此之间的距离十分接近,这就意味着行情即将面临方向性选择。在这种情况下,多方动能不断聚集显然有利于后市向上形成突破。故此建议大家在控制好仓位的同时,及时优选个股,并逢低逐步吸纳。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!