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早:盯业绩和政策选股

栏目:   作者:章 云(资格证书号:A0170615080001)   时间:2021-08-03   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【市场信息

港股8月1日起上调印花税 公募基金人士:部分南向资金回流利好A股】8月1日起,香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。市场分析称,这对短期情绪有一定影响,尤其对前期涨幅较大及投机活跃的板块冲击较大。有公募基金人士认为,从资金层面而言,港股交易成本提高,有望令部分南下资金回流,对A股市场影响相对正向。来源: 第一财经日报

 

【中信证券:预计在8月份A股市场的极端分化将接近尾声中信证券认为,预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。配置上,建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面,建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块,包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。来源:证券时报网

 

中信证券:预计军工行业将在业绩持续兑现下得到市场认可】中信证券研报认为,航空工业集团2021年上半年实现收入同比增长26.1%,净利润同比增长44.7%,整体盈利能力和创造利润的均衡水平不断提升,首次在上半年实现“时间过半、交付过半”。军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自三季度起拐点向上,推荐对核心个股进行长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。来源:证券时报网

 

【8月2日北上资金净流入51.84亿元】8月2日沪股通资金流入30.93亿元,深股通净流入20.91亿元,北上资金合计净流入51.84亿元。来源:指南针

 

【市场分析】

 

 

       昨日市场呈现低开震荡后强势上涨的走势,量能继续放大。活跃市值强势大涨,再创新高,资金进场积极性较高。

 

      从上证指数来看:股指自上周市场盈亏指标CYS13达到-5砸出“黄金坑”后,在偏宽松政策的预期下,再度强势上攻,市场的技术底和政策底非常明确,接下来进入市场底的构筑当中。连续上涨后,指数已经站上5日成本均线,在资金连续流入的情况下,短线有上攻13和34日成本均线的动能。同时,13日和34日成本均线位置刚好在5-7月份的平台低点3500点一带,由于市场短期涨幅较大,再度冲高后会面临短线获利盘和上方解套盘的抛压,盘中有震荡的需求。操作上,不宜激进追涨,关键位置紧盯资金流向做好仓位调整和优化,低吸为主。创业板指数同步上涨,虽然盘中有所震荡,但逢低买入动作明显,尤其是中央政治局会议提到的新能源汽车等板块较为强势,政策支持明确的科技制造板块仍是主线机会。从多空资金流向来看:70个板块中64个板块资金净流入,仅6个板块资金净流出,板块整体资金活跃度大幅提高。其中证券保险、白酒、专用设备、汽车制造及服务、航空军工、通信设备等板块资金流入居前;钢铁冶炼、贵重金属、电子半导体、普通有色、生物制药、煤炭炼焦板块资金流出居前。资金流出的板块主要集中在前期涨幅较大和政策利空的周期股上,资金流入的板块主要集中在前期超跌的绩优蓝筹和政策受益的新能源汽车、军工制造等板块。可见当前业绩和政策受益板块是当前资金操作的重点,尤其是“十四五规划”受益的新能源、新材料、高端装备、新一代信息技术等资金潜伏吸筹的股票应重点挖掘。同时,昨日早评提到的部分被错杀的低估绩优白马股继续做好中线低吸的配置。相反,对于近期涨幅较大,中报业绩欠佳的个股,应根据资金和信号做好止盈止损。如图1:

 

 

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